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QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

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基金名称	正规期货app中国机会全球配置股票型证券投资基金
基金简称	工银全球股票美元
基金代码	009562
申购起点	2美元
成立日期	2021年4月6日
基金类型	股票型（QDII）
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	正规期货app基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
境外资产托管人	美国花旗银行有限公司
基金经理	游凛峰先生、孔令兵女士
风险评定	根据《正规期货app基金管理公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会，通过在全球范围内分散投资，控制投资组合风险，追求基金长期资产增值，并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。
投资理念	本基金主要投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，为中国国内投资者提供全球范围内分散投资路径。本基金在选择股票时，重点从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别直接受益于中国经济增长的公司。
投资范围	本基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合，中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%，全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。上述股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易。
业绩比较基准	40%×MSCI中国指数收益率＋60%×MSCI全球股票指数收益率
风险收益特征	本基金属于全球股票型基金，在一般情况下，其风险与预期收益高于债券型基金，亦高于混合型基金。
红利分配政策	1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对于任一类基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日（具体以届时的基金分红公告为准）该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 2、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于该类基金份额首次募集初始面值；对于外币申购的份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配不少于一次，每年收益分配至多4次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
开放日查询	工银全球股票2021开放日
基金产品资料概要	点击查看《工银全球股票(QDII)基金产品资料概要》详情

本报告期自2021年7月1日起至9月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	752,876,153.56	92.67
	其中：普通股	677,974,026.13	83.45
	优先股	-	-
	存托凭证	74,902,127.43	9.22
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	50,176,404.93	6.18
8	其他资产	9,338,454.86	1.15
9	合计	812,391,013.35	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	421,306,319.81	52.80
中国香港	223,634,306.55	28.03
法国	23,632,420.30	2.96
瑞士	17,525,364.92	2.20
瑞典	14,806,277.29	1.86
荷兰	12,396,953.49	1.55
日本	11,767,575.41	1.47
英国	10,568,113.26	1.32
西班牙	7,010,241.53	0.88
德国	5,499,712.93	0.69
意大利	4,728,868.07	0.59
合计	752,876,153.56	94.36

注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；　
　 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
通信服务 Communication Services	133,714,264.00	16.76
非必需消费品 Consumer Discretionary	129,614,545.21	16.24
必需消费品 Consumer Staples	19,920,868.14	2.50
能源 Energy	2,488,233.59	0.31
金融 Financials	100,321,099.15	12.57
保健 Health Care	89,522,465.53	11.22
工业 Industrials	89,152,132.42	11.17
信息技术 Information Technology	170,483,717.59	21.37
材料 Materials	-	-
房地产 Real Estate	5,839,990.11	0.73
公用事业 Utilities	11,818,837.82	1.48
合计	752,876,153.56	94.36

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
　 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量(股)	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股	KYG875721634	香港证券交易所	中国香港	144,678	55,610,444.79	6.97
2	Meituan	美团－Ｗ	KYG596691041	香港证券交易所	中国香港	136,324	28,005,393.22	3.51
3	Microsoft Corp	微软	US5949181045	纳斯达克证券交易所	美国	11,881	21,722,792.30	2.72
4	Alphabet Inc	-	US02079K1079	纳斯达克证券交易所	美国	1,234	21,330,432.22	2.67
5	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴	US01609W1027	纽约证券交易所	美国	13,710	13,163,841.17	1.65
5	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴	KYG017191142	香港证券交易所	中国香港	53,561	6,344,896.69	0.80
6	Sunny Optical Technology Group Co Ltd	舜宇光学科技	KYG8586D1097	香港证券交易所	中国香港	105,831	18,055,899.72	2.26
7	Amazon.com Inc	亚马逊公司	US0231351067	纳斯达克证券交易所	美国	775	16,511,218.77	2.07
8	NetEase Inc	网易	US64110W1027	纳斯达克证券交易所	美国	17,953	9,943,325.78	1.25
8	NetEase Inc	网易	KYG6427A1022	香港证券交易所	中国香港	19,100	2,092,355.15	0.26
9	Facebook Inc	-	US30303M1027	纳斯达克证券交易所	美国	5,292	11,648,114.86	1.46
10	Wuxi Biologics Cayman Inc	药明生物	KYG970081173	香港证券交易所	中国香港	95,996	10,116,259.11	1.27

注：1、上表所用证券代码采用ISIN代码；
　 2、对于在不同市场上市的同一公司的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

u其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	4,038,870.13
3	应收股利	200,364.30
4	应收利息	3,575.72
5	应收申购款	1,421,563.96
6	其他应收款	3,674,080.75
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,338,454.86

费用种类	金额M（美元）	费率
申购费率	M<15万	1.6%
	15万≤M＜45万	1.0%
	45万≤M＜75万	0.8%
	M ≥75万	按笔收取，150美元/笔
赎回费率	持有期限	赎回费率
	Y＜7天	1.50%
	7天≤Y＜1年	0.50%
	1年≤Y＜2年	0.3%
	Y≥2年	0%
管理费	1.8%
托管费	0.3%