正规期货app中国机会全球配置股票型证券投资基金-正规期货app基金管理有限公司

股票型基金工银高端制造股票工银研究精选股票工银医疗保健股票工银创新动力股票工银国企改革股票工银战略转型股票工银新金融股票工银美丽城镇股票工银新材料新能源股票工银养老产业股票工银农业产业股票工银生态环境股票工银互联网加股票工银聚焦30股票工银新蓝筹股票工银文体产业股票工银物流产业股票工银前沿医疗股票工银国家战略股票工银沪港深股票工银智能制造股票工银医药健康股票工银消费股票工银产业升级股票

债券型基金工银增强收益债券工银添利债券工银双利债券工银四季收益债券工银添颐债券工银纯债定期开放债券工银7天理财债券工银信用纯债债券工银14天理财债券发起工银尊益中短债债券工银产业债券工银信用纯债一年定开债券工银信用纯债三个月定开债券工银月月薪定期支付债券工银双债增强债券（LOF）工银添福债券工银纯债债券工银目标收益一年定开债券工银中高等级信用债债券工银瑞丰半年定开纯债债券发起式工银泰享三年理财债券工银恒享纯债债券工银瑞享纯债债券工银瑞盈18个月定开债券工银可转债债券工银丰淳半年定开债券发起工银瑞祥定开发起式债券工银瑞景定开发起式债券工银可转债优选债券工银添祥一年定开债券工银瑞福纯债债券工银尊享短债债券工银3-5年国开债指数工银尊利中短债债券工银1-3年农发债指数工银瑞泽定开债券工银添慧债券工银1-3年国开债指数工银中债1-5年进出口行工银瑞弘3个月定开发起式债券工银泰颐三年定开债券工银瑞安3个月定开纯债债券发起式工银开元利率债债券工银彭博国开债1-3年指数工银泰和39个月定开债券工银瑞益债券工银双盈债券工银瑞达一年定开纯债债券发起式工银双玺6个月持有期债券工银瑞盛一年定开纯债债券发起式工银稳健回报60天持有期短债发起式工银平衡回报6个月持有期债券工银稳健瑞盈一年持有债券工银瑞富一年定开纯债债券发起式工银瑞和3个月定期开放债券工银瑞兴一年定开纯债债券发起式工银瑞恒3个月定开债券工银稳健丰瑞90天持有短债工银瑞诚一年定开债券工银稳健丰润90天持有中短债工银瑞嘉一年定开债券

货币型基金工银货币工银薪金货币工银现金货币工银添益快线货币工银财富货币工银安盈货币工银如意货币

指数基金工银沪深300指数工银深证红利ETF联接工银中证500ETF联接工银京津冀指数工银传媒指数工银创业板ETF联接工银上证50ETF联接工银沪深300ETF联接工银湾创100ETF联接工银黄金ETF联接工银科创ETF联接工银沪港深互联网ETF发起式联接工银科技龙头ETF发起式联接工银中证500六个月持有指数增强工银中证创新药产业ETF发起式联接工银国证新能源车电池ETF发起式联接

ETF基金央企ETF 深红利ETF 创业板ETF工银工银上证50ETF 工银沪深300ETF 工银中证500ETF 湾创ETF 深100ETF工银黄金ETF基金工银MSCI中国ETF 科创ETF 科技龙头ETF 消费服务ETF 创新药产业ETF 互联网龙头ETF 日经ETF 物联网ETF工银线上消费ETF 180ESGETF 锂电池ETF 港股通科技30ETF 碳中和龙头ETF 半导体龙头ETF

QDII基金工银全球股票（QDII）工银全球精选股票（QDII）工银香港中小盘人民币工银香港中小盘美元工银全球美元债人民币工银全球美元债美元工银新经济混合人民币工银新经济混合美元工银印度基金人民币工银印度基金美元工银全球股票美元工银全球股票港币

FOF基金工银养老2035 工银养老2050 工银养老2040 工银智远配置三个月持有期混合FOF 工银养老2045 工银稳健养老工银养老2055 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）工银睿智进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 工银安裕积极一年持有混合(FOF)

风险等级评价体系

基金查询小工具基金转换小工具基金定投小工具基金申购小工具

理财规划官网账户类业务资料查询

产品分类说明

更多基金工银政府债纯债债券工银安心增利场内货币工银国际原油(QDII-LOF) 工银中证高铁产业指数分级工银中证环保产业指数分级工银中证新能源指数分级工银恒丰纯债债券工银恒泰纯债债券工银国债纯债债券工银新得润混合工银丰益一年定开债券工银国际原油美元（QDII-LOF）工银瑞盈半年定开债券工银国债（7-10年）指数工银瑞利两年封闭债券工银中国制造2025 深成LOF 工银工业4.0股票工银丰实三年定开债券工银优势品牌定开混合工银聚盈混合工银深证100ETF联接工银中证800ETF

当前位置：基金理财网址 >基金产品 > 工银全球股票美元

查询历史净值 查询日期 从到

基金名称	正规期货app中国机会全球配置股票型证券投资基金
基金简称	工银全球股票美元
基金代码	009562
申购起点	1美元
成立日期	2021年4月6日
基金类型	股票型（QDII）
运作方式	契约型、开放式
基金管理人	正规期货app基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
境外资产托管人	美国花旗银行有限公司
基金经理	孔令兵女士
风险评定	根据《正规期货app基金管理有限公司基金风险等级评价体系》，本基金的风险评级为中风险（R3）。
投资目标	为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会，通过在全球范围内分散投资，控制投资组合风险，追求基金长期资产增值，并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。
投资理念	本基金主要投资于在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，以及全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，为中国国内投资者提供全球范围内分散投资路径。本基金在选择股票时，重点从中国国内消费、中国进口需求、中国出口优势三个主题识别直接受益于中国经济增长的公司。
投资范围	本基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中，投资于香港等境外证券市场上市的中国公司股票的资产为中国公司组合,投资于全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票的资产为全球公司组合，中国公司组合占基金资产的比例为30%-50%，全球公司组合占基金资产的比例为50%-70%。本基金持有的股票资产占基金资产的比例不低于60%，政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具占基金资产的比例不高于40%。上述股票应在与中国证监会已签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易。
业绩比较基准	40%×MSCI中国指数收益率＋60%×MSCI全球股票指数收益率
风险收益特征	本基金属于全球股票型基金，在一般情况下，其风险与预期收益高于债券型基金，亦高于混合型基金。
红利分配政策	1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对于任一类基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日（具体以届时的基金分红公告为准）该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额； 2、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于该类基金份额首次募集初始面值；对于外币申购的份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配不少于一次，每年收益分配至多4次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
开放日查询	工银全球股票2022开放日
基金产品资料概要	点击查看《工银全球股票(QDII)基金产品资料概要》详情

本报告期自2022年07月01日起至09月30日止

u报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	552,066,552.67	92.63
	其中：普通股	499,447,668.82	83.80
	优先股	-	-
	存托凭证	52,618,883.85	8.83
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	41,811,131.18	7.02
8	其他资产	2,113,254.47	0.35
9	合计	595,990,938.32	100.00

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	321,829,719.73	54.63
中国香港	137,182,504.50	23.29
法国	29,236,680.33	4.96
英国	27,210,756.23	4.62
加拿大	12,094,266.37	2.05
瑞士	9,081,939.85	1.54
日本	4,244,284.78	0.72
巴西	4,114,754.67	0.70
意大利	3,770,051.57	0.64
德国	3,301,594.64	0.56
合计	552,066,552.67	93.72

注：1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定；　
　 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
通信服务 Communication Services	84,753,847.00	14.39
非必需消费品 Consumer Discretionary	109,242,451.29	18.54
必需消费品 Consumer Staples	10,716,659.74	1.82
能源 Energy	16,867,605.48	2.86
金融 Financials	103,258,746.09	17.53
保健 Health Care	56,470,184.77	9.59
工业 Industrials	46,214,767.30	7.85
信息技术 Information Technology	108,727,540.55	18.46
材料 Materials	8,411,139.38	1.43
房地产 Real Estate	-	-
公用事业 Utilities	7,403,611.07	1.26
合计	552,066,552.67	93.72

注：1、以上分类采用全球行业分类标准（GICS）；
　 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

u报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量(股)	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例(%)
1	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股	KYG875721634	香港证券交易所	中国香港	152,748	36,803,533.26	6.25
2	Meituan	美团－Ｗ	KYG596691041	香港证券交易所	中国香港	192,524	28,835,332.93	4.89
3	Microsoft Corp	微软公司	US5949181045	纳斯达克证券交易所	美国	10,636	17,587,087.82	2.99
4	NetEase Inc	网易	US64110W1027	纳斯达克证券交易所	美国	20,859	11,195,961.45	1.90
4	NetEase Inc	网易	KYG6427A1022	香港证券交易所	中国香港	36,637	3,926,612.24	0.67
5	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴	US01609W1027	纽约证券交易所	美国	19,676	11,174,256.23	1.90
5	Alibaba Group Holding Ltd	阿里巴巴	KYG017191142	香港证券交易所	中国香港	55,071	3,882,565.97	0.66
6	Apple Inc	苹果公司	US0378331005	纳斯达克证券交易所	美国	14,394	14,123,282.83	2.40
7	AIA Group Ltd	友邦保险	HK0000069689	香港证券交易所	中国香港	228,949	13,552,772.97	2.30
8	JD.com Inc	京东集团	US47215P1066	纳斯达克证券交易所	美国	37,396	13,354,857.28	2.27
9	Alphabet Inc	-	US02079K1079	纳斯达克证券交易所	美国	18,273	12,473,986.16	2.12
10	Amazon.com Inc	亚马逊公司	US0231351067	纳斯达克证券交易所	美国	15,077	12,095,936.36	2.05

注：上表所用证券代码采用ISIN代码。

u其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	123,510.38
3	应收股利	650,857.63
4	应收利息	-
5	应收申购款	664,658.25
6	其他应收款	674,228.21
7	其他	-
8	合计	2,113,254.47

费用种类	金额M（美元）	费率
申购费率	M<15万	1.6%
	15万≤M＜45万	1.0%
	45万≤M＜75万	0.8%
	M ≥75万	按笔收取，150美元/笔
赎回费率	持有期限	赎回费率
	Y＜7天	1.50%
	7天≤Y＜1年	0.50%
	1年≤Y＜2年	0.3%
	Y≥2年	0%
管理费	1.8%
托管费	0.3%