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基金名称 正规期货app安心增利场内实时申赎货币市场基金  
基金简称 工银安心增利场内货币  (本基金已结束运作)
基金代码

认购代码:521886;申购赎回代码:519886;

A类基金代码:519886 (上交所简称:安心利A )

B类基金代码:519887 (上交所简称:安心利B )

申购起点 A类:1000元    B类:300万  
成立日期 2013年3月28日
基金类型 货币市场基金
运作方式 契约型、开放式
基金管理人 正规期货app基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金经理 谷衡先生
投资目标 力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资理念 本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程,通过专业分工细分研究领域,立足长期基本因素分析,形成投资策略,优化组合,获取可持续的稳定投资收益。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许货币市场基金投资的金融工具,包括: 1、现金; 2、通知存款; 3、短期融资券; 4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单; 5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券; 6、期限在1年以内(含1年)的债券回购; 7、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据; 8、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券; 9、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据; 10、中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人履行适当程序后,可将其纳入投资范围。
业绩比较基准 人民币七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其预期风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。根据《正规期货app基金管理公司基金风险等级评价体系》,本基金的风险评级为低风险。
红利分配政策 本基金收益分配的方式约定为红利再投资。本基金根据每日基金收益情况,以每百万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资人基金份额,当累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。
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